| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AP Constructions | 36 685 637.00 | 14 652 538.00 | 22 033 100.00 | 36 685 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 383.00 | 136 976.00 | 325 406.00 | 462 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 150 857.00 | 14 789 514.00 | 37 361 343.00 | 52 150 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 730.00 | | 881 730.00 | 881 730.00 |
BZ Autres créances | 1 741 725.00 | | 1 741 725.00 | 1 741 725.00 |
CF Disponibilités | 4 043 530.00 | | 4 043 530.00 | 4 043 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 289.00 | | 6 667 289.00 | 6 667 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 818 147.00 | 14 789 514.00 | 44 028 632.00 | 58 818 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 096.00 | 1 979 688.00 | | 1 495 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144 487.00 | -484 592.00 | | -2 144 487.00 |
DL TOTAL (I) | 15 228 233.00 | 17 372 720.00 | | 15 228 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 598 147.00 | 28 123 296.00 | | 27 598 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 401.00 | 334 684.00 | | 501 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | 8 969.00 | | 10 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 640.00 | 132 593.00 | | 35 640.00 |
EA Autres dettes | 42 485.00 | 1.00 | | 42 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 557.00 | 326 669.00 | | 612 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 800 400.00 | 28 926 210.00 | | 28 800 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 028 632.00 | 46 298 930.00 | | 44 028 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 628 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 146.00 | 400.00 | | 8 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 146.00 | 400.00 | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 146.00 | 400.00 | | 8 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 023.00 | -137 706.00 | | -22 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 613.00 | 2 878 344.00 | | 1 650 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 100.00 | 3 362 936.00 | | 3 795 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144 487.00 | -484 592.00 | | -2 144 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 586 886.00 | | | 51 586 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 150 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 150 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 586 886.00 | | | 51 586 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 237 289.00 | 1 552 225.00 | | 13 237 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 237 289.00 | 1 552 225.00 | | 13 237 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 221.00 | | | 415 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 401.00 | 501 401.00 | | 501 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 557.00 | 612 557.00 | | 612 557.00 |
UX Autres créances clients | 881 730.00 | 881 730.00 | | 881 730.00 |
VB T. V. A. | 592 842.00 | 592 842.00 | | 592 842.00 |
VI Groupe et associés | 27 182 927.00 | 27 182 927.00 | | 27 182 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 522.00 | 296 522.00 | | 296 522.00 |
VP Divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 901.00 | 847 901.00 | | 847 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 759.00 | 2 623 759.00 | | 2 623 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 800 400.00 | 28 385 179.00 | | 28 800 400.00 |