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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 54 736.00 | 38 155.00 | 16 581.00 | 54 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 228.00 | 218 291.00 | 117 937.00 | 336 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 035.00 | 740 905.00 | 73 129.00 | 814 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 282.00 | 1 010 925.00 | 219 356.00 | 1 230 282.00 |
BT Marchandises | 3 893 019.00 | 531 451.00 | 3 361 567.00 | 3 893 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 886.00 | 92 859.00 | 2 281 027.00 | 2 373 886.00 |
BZ Autres créances | 386 831.00 | | 386 831.00 | 386 831.00 |
CF Disponibilités | 122 643.00 | | 122 643.00 | 122 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 930 049.00 | 624 310.00 | 6 305 738.00 | 6 930 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 331.00 | 1 635 236.00 | 6 525 095.00 | 8 160 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 139.00 | 1 106 139.00 | | 1 106 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 813.00 | 506 813.00 | | 506 813.00 |
DH Report à nouveau | -881 123.00 | -1 032 625.00 | | -881 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 434.00 | 151 502.00 | | 548 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 263.00 | 731 829.00 | | 1 280 263.00 |
DP Provisions pour risques | 82 627.00 | 148 418.00 | | 82 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 627.00 | 148 418.00 | | 82 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 052.00 | 3 002 734.00 | | 2 687 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 030.00 | 74 738.00 | | 21 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 790.00 | 413 927.00 | | 317 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 927.00 | 1 123 541.00 | | 1 205 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 047.00 | 647 349.00 | | 837 047.00 |
EA Autres dettes | 89 963.00 | 33 114.00 | | 89 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 393.00 | 11 324.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 204.00 | 5 306 729.00 | | 5 162 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 095.00 | 6 186 977.00 | | 6 525 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 821 510.00 | 4 850 558.00 | | 4 821 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 644 783.00 | 2 903 771.00 | | 2 644 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 649 018.00 | 713 585.00 | 17 362 603.00 | 16 649 018.00 |
FG Production vendue services | 1 284 848.00 | 11 580.00 | 1 296 428.00 | 1 284 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 933 866.00 | 725 165.00 | 18 659 032.00 | 17 933 866.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 395 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 205 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 797 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 107.00 | 243 807.00 | | 28 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 216.00 | 153 400.00 | | 178 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 639.00 | 112 067.00 | | 124 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 576.00 | 41 332.00 | | 53 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 627.00 | 4 166.00 | | 72 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 596 576.00 | 17 119 723.00 | | 19 596 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 048 141.00 | 16 968 221.00 | | 19 048 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 434.00 | 151 502.00 | | 548 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 047.00 | 132 064.00 | | 162 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 141.00 | | 111 384.00 | 1 491 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 556.00 | 293 686.00 | 1 230 282.00 | 78 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 556.00 | 289 536.00 | 1 205 000.00 | 78 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 709.00 | | 111 384.00 | 1 461 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 370.00 | 134 452.00 | 164 897.00 | 1 041 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 797.00 | 134 452.00 | 164 897.00 | 1 027 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 419.00 | 82 627.00 | 148 419.00 | 148 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 299.00 | 531 452.00 | 504 299.00 | 504 299.00 |
6T Sur comptes clients | 139 418.00 | | 46 559.00 | 139 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 717.00 | 531 452.00 | 550 857.00 | 643 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 136.00 | 614 079.00 | 699 276.00 | 792 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 079.00 | 699 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 927.00 | 1 205 927.00 | | 1 205 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 335.00 | 301 335.00 | | 301 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 539.00 | 186 539.00 | | 186 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 757.00 | 2 288 757.00 | | 2 288 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644 784.00 | 2 621 880.00 | 22 904.00 | 2 644 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VP Divers | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 888.00 | 289 888.00 | | 289 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 842.00 | 2 854 957.00 | 2 885.00 | 2 857 842.00 |
VW T.V.A. | 327 683.00 | 327 683.00 | | 327 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 415.00 | 4 821 511.00 | 22 904.00 | 4 844 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |