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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 967.00 | 21 905.00 | 12 062.00 | 33 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 335.00 | 36 724.00 | 12 611.00 | 49 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 705.00 | 36 724.00 | 100 981.00 | 137 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 586.00 | -22 375.00 | | -12 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 560.00 | 9 789.00 | | 11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174.00 | -10 386.00 | | 1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 828.00 | 20 222.00 | | 44 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 119.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 341.00 | 1 092.00 | | 22 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 532.00 | 18 596.00 | | 32 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 807.00 | 40 028.00 | | 99 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 981.00 | 29 642.00 | | 100 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281.00 | 3 534.00 | | 4 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 975.00 | 12 102.00 | | 33 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 102.00 | 298 000.00 | | 299 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 542.00 | 288 211.00 | | 287 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 560.00 | 9 789.00 | | 11 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 053.00 | 6 542.00 | | 8 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 985.00 | 5 739.00 | | 30 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 985.00 | 5 739.00 | | 30 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 853.00 | 6 572.00 | 4 281.00 | 10 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VP Divers | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 501.00 | 83 051.00 | 450.00 | 83 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 807.00 | 95 526.00 | 4 281.00 | 99 807.00 |