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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 4 005.00 | 1 961.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 097.00 | 335 960.00 | 507 138.00 | 843 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 863.00 | 339 965.00 | 513 899.00 | 853 863.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 230.00 | 10 551.00 | 38 679.00 | 49 230.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 938.00 | 10 551.00 | 51 387.00 | 61 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 802.00 | 350 516.00 | 565 286.00 | 915 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 700.00 | 69 800.00 | | 110 700.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 926.00 | 40 941.00 | | 92 926.00 |
DL TOTAL (I) | 225 693.00 | 132 768.00 | | 225 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 830.00 | 13 962.00 | | 109 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 709.00 | 84 598.00 | | 124 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 7 431.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 181.00 | 47 076.00 | | 71 181.00 |
EA Autres dettes | 19 078.00 | 1 580.00 | | 19 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 593.00 | 155 305.00 | | 339 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 286.00 | 288 073.00 | | 565 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 812.00 | 147 053.00 | | 275 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
FG Production vendue services | 901 333.00 | | 901 333.00 | 901 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 596.00 | | 961 596.00 | 961 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 17 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 387.00 | 9 785.00 | | 28 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 070.00 | 19 245.00 | | 72 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 3.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 4 836.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 54.00 | | 4 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 765.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | 4 071.00 | | -3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 518.00 | 10 903.00 | | 29 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 553.00 | 453 071.00 | | 1 008 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 628.00 | 412 130.00 | | 915 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 926.00 | 40 941.00 | | 92 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 413.00 | | 495 377.00 | 361 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 853 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 849 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 613.00 | | 495 377.00 | 356 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 569.00 | 168 322.00 | 2 926.00 | 174 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 569.00 | 168 322.00 | 2 926.00 | 174 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 181.00 | 2 842.00 | 17 472.00 | 25 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 181.00 | 2 842.00 | 17 472.00 | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | 2 842.00 | 17 472.00 | 25 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 830.00 | 46 050.00 | 63 780.00 | 109 830.00 |
VI Groupe et associés | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 593.00 | 275 812.00 | 63 780.00 | 339 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 050.00 | 15 001.00 | | 36 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 885.00 | 9 388.00 | | 16 885.00 |
ST Autres comptes | 320 295.00 | 119 307.00 | | 320 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 292.00 | 29 862.00 | | 54 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074.00 | 275.00 | | 1 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 345.00 | 15 001.00 | | 38 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 803.00 | 80 644.00 | | 188 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 288.00 | 24 467.00 | | 59 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 546.00 | 158 832.00 | | 392 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |