| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 827.00 | 33 027.00 | 8 799.00 | 41 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 579.00 | 263 637.00 | 158 941.00 | 422 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 842.00 | 301 139.00 | 239 702.00 | 540 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 167.00 | 177 828.00 | 1 589 339.00 | 1 767 167.00 |
BZ Autres créances | 381 579.00 | | 381 579.00 | 381 579.00 |
CF Disponibilités | 785 307.00 | | 785 307.00 | 785 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 307.00 | 177 828.00 | 2 768 478.00 | 2 946 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 149.00 | 478 968.00 | 3 008 181.00 | 3 487 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 306.00 | | | 1 179 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 242.00 | | | 416 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 548.00 | | | 1 705 548.00 |
DP Provisions pour risques | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 596.00 | | | 381 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 661.00 | | | 756 661.00 |
EA Autres dettes | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 708.00 | | | 1 243 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 181.00 | | | 3 008 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 628.00 | | | 1 243 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 748.00 | | 104 193.00 | 459 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 51 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 540 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 422 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 101.00 | | 12 200.00 | 54 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 086.00 | | 91 993.00 | 335 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 177.00 | 35 046.00 | 3 085.00 | 269 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 101.00 | 3 400.00 | | 34 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 076.00 | 31 646.00 | 3 085.00 | 235 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 057.00 | 51 770.00 | | 126 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 057.00 | 51 770.00 | | 126 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 057.00 | 110 694.00 | | 126 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 596.00 | 381 596.00 | | 381 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 632.00 | 190 632.00 | | 190 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 515.00 | 1 487 515.00 | | 1 487 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 652.00 | 279 652.00 | | 279 652.00 |
VB T. V. A. | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 358.00 | 267 358.00 | | 267 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 960.00 | 2 160 999.00 | 51 961.00 | 2 212 960.00 |
VW T.V.A. | 407 594.00 | 407 594.00 | | 407 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 708.00 | 1 243 628.00 | 80.00 | 1 243 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 319.00 | | | 477 319.00 |
ST Autres comptes | 351 256.00 | | | 351 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 589.00 | | | 402 589.00 |
YT Sous‐traitance | 660 837.00 | | | 660 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 034.00 | | | 903 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 525.00 | | | 329 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892 003.00 | | | 1 892 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |