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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 1 939.00 | 1 821.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 326 834.00 | | 2 326 834.00 | 2 326 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 173.00 | 47 468.00 | 110 705.00 | 158 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 513.00 | 188 250.00 | 284 263.00 | 472 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 530.00 | 237 657.00 | 2 737 873.00 | 2 975 530.00 |
BT Marchandises | 364 343.00 | | 364 343.00 | 364 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 901.00 | | 64 901.00 | 64 901.00 |
BZ Autres créances | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
CF Disponibilités | 356 389.00 | | 356 389.00 | 356 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 046.00 | | 899 046.00 | 899 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 576.00 | 237 657.00 | 3 636 919.00 | 3 874 576.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 523.00 | | | 1 147 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 121.00 | | | 2 936 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 230.00 | | | 313 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 797.00 | | | 700 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 919.00 | | | 3 636 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 446.00 | | | 451 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 451.00 | | 30 079.00 | 2 945 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 607.00 | | 30 079.00 | 600 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 189.00 | 68 467.00 | | 169 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 1 253.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 503.00 | 67 214.00 | | 168 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 454.00 | 266 454.00 | | 266 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VC Groupe et associés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 230.00 | 63 879.00 | 249 351.00 | 313 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 241.00 | 176 981.00 | 1 260.00 | 178 241.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 798.00 | 451 447.00 | 249 351.00 | 700 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |