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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 796.00 | 45 772.00 | 11 024.00 | 56 796.00 |
040 Immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 400.00 | 45 772.00 | 81 628.00 | 127 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
072 Créances – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
084 Disponibilités | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
110 Total général Actif | 168 342.00 | 45 772.00 | 122 570.00 | 168 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 491.00 | 112 744.00 | | 129 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 817.00 | 4 286.00 | | 2 817.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 496.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 311.00 | 120 526.00 | | 132 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 424.00 | 21 823.00 | | 17 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 534.00 | 85.00 | | -1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 25 276.00 | 34 615.00 | | 25 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 2 698.00 | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 284.00 | 30 621.00 | | 59 284.00 |
252 Charges sociales | 11 567.00 | 10 056.00 | | 11 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 289.00 | 5 060.00 | | 4 289.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 266.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 410.00 | 105 225.00 | | 119 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 902.00 | 15 301.00 | | 12 902.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 473.00 | | |
294 Charges financières | 64.00 | 256.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 1 163.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 2 088.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 332.00 | 16 268.00 | | 11 332.00 |