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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 339 158.00 | | 339 158.00 | 339 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 430.00 | 149 881.00 | 77 549.00 | 227 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 828.00 | 133 631.00 | 180 197.00 | 313 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 130.00 | 285 012.00 | 603 118.00 | 888 130.00 |
BT Marchandises | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CF Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 521.00 | | 131 521.00 | 131 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 651.00 | 285 012.00 | 734 639.00 | 1 019 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690.00 | -8 017.00 | | 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
DL TOTAL (I) | 72 244.00 | 2 983.00 | | 72 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 956.00 | 298 316.00 | | 232 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 510.00 | 204 533.00 | | 203 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 267.00 | 186 757.00 | | 200 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 508.00 | 26 602.00 | | 24 508.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 394.00 | 716 207.00 | | 662 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 639.00 | 719 190.00 | | 734 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 893.00 | 359 895.00 | | 510 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 571.00 | 40 323.00 | | 36 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 411.00 | | 39 671.00 | 849 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 888 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 541 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 658.00 | | | 340 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 539.00 | | 39 671.00 | 502 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 880.00 | 45 084.00 | 952.00 | 240 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 380.00 | 45 084.00 | 952.00 | 239 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 267.00 | 200 267.00 | | 200 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 385.00 | 44 883.00 | 145 913.00 | 196 385.00 |
VI Groupe et associés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 801.00 | 44 586.00 | 6 214.00 | 50 801.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 394.00 | 510 893.00 | 145 913.00 | 662 394.00 |