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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 778.00 | 52 417.00 | 17 361.00 | 69 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 305.00 | 55 442.00 | 995 863.00 | 1 051 305.00 |
BT Marchandises | 73 448.00 | 517.00 | 72 930.00 | 73 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CF Disponibilités | 395 123.00 | | 395 123.00 | 395 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 209.00 | 517.00 | 554 691.00 | 555 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 514.00 | 55 959.00 | 1 550 555.00 | 1 606 514.00 |
CU Autres participations | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 350.00 | 590 475.00 | | 714 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 771.00 | 123 876.00 | | 125 771.00 |
DL TOTAL (I) | 895 122.00 | 769 350.00 | | 895 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 300.00 | 523 507.00 | | 434 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 965.00 | 170 570.00 | | 148 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 740.00 | 47 896.00 | | 50 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 427.00 | 28 818.00 | | 21 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 433.00 | 770 791.00 | | 655 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 555.00 | 1 540 142.00 | | 1 550 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 316.00 | 336 541.00 | | 312 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 880.00 | | 15.00 | 1 052 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 051 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 71 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 525.00 | | | 976 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 853.00 | | 15.00 | 72 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 225.00 | 10 806.00 | 1 590.00 | 46 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 700.00 | 10 806.00 | 1 590.00 | 44 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 342.00 | 517.00 | 342.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | 517.00 | 342.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | 517.00 | 342.00 | 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 939.00 | 939.00 | | 7 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 250.00 | 91 133.00 | 343 117.00 | 434 250.00 |
VI Groupe et associés | 148 965.00 | 148 965.00 | | 148 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 131.00 | 19 971.00 | 160.00 | 20 131.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 433.00 | 312 316.00 | 343 117.00 | 655 433.00 |