| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 5 536.00 | 2 147.00 | 7 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 463.00 | 59 698.00 | 40 764.00 | 100 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 3 846.00 | 66.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 457.00 | 69 080.00 | 48 377.00 | 117 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 704.00 | 11 303.00 | 12 401.00 | 23 704.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 814.00 | 11 303.00 | 46 511.00 | 57 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 271.00 | 80 383.00 | 94 888.00 | 175 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 118 876.00 | 98 437.00 | | 118 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 131.00 | 20 439.00 | | -119 131.00 |
DL TOTAL (I) | 28 945.00 | 148 076.00 | | 28 945.00 |
DP Provisions pour risques | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 272.00 | 44 544.00 | | 22 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 70.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | 247 940.00 | | 38 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | 72 835.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 670.00 | 320 844.00 | | 43 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 888.00 | 513 465.00 | | 94 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 347.00 | | 109 347.00 | 109 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 347.00 | | 109 347.00 | 109 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 502.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 2 356.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | 2 627.00 | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 5 561.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -3 205.00 | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 251.00 | 667 440.00 | | 134 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 382.00 | 647 001.00 | | 253 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 131.00 | 20 439.00 | | -119 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 561.00 | | 3 247.00 | 128 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 351.00 | 117 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 351.00 | 104 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | 2 328.00 | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 806.00 | | 919.00 | 117 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 636.00 | 19 795.00 | 14 351.00 | 63 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 181.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 281.00 | 19 614.00 | 14 351.00 | 58 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 544.00 | | 22 272.00 | 44 544.00 |
6T Sur comptes clients | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 847.00 | | 22 272.00 | 55 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 654.00 | 25 690.00 | 18 964.00 | 44 654.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |