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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 406.00 | 344.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 127.00 | 14 139.00 | 4 988.00 | 19 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 137.00 | 15 545.00 | 174 591.00 | 190 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CF Disponibilités | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 003.00 | | 288 003.00 | 288 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 140.00 | 15 545.00 | 462 595.00 | 478 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 878.00 | 56 559.00 | | 77 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 722.00 | 21 319.00 | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 291 200.00 | 282 478.00 | | 291 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 380.00 | 62 381.00 | | 53 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 839.00 | 16 450.00 | | 16 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 17 967.00 | | 18 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 721.00 | 87 407.00 | | 82 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 394.00 | 184 205.00 | | 171 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 595.00 | 466 683.00 | | 462 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 873.00 | | | 181 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794.00 | 7 106.00 | 355.00 | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 794.00 | 7 106.00 | 355.00 | 8 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 380.00 | 9 222.00 | 38 331.00 | 53 380.00 |
VP Divers | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 883.00 | 157 262.00 | 2 631.00 | 159 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 394.00 | 127 237.00 | 38 331.00 | 171 394.00 |