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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 696 325.00 | 16 891 141.00 | 46 805 184.00 | 63 696 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 1 631 934.00 | | 1 631 934.00 | 1 631 934.00 |
CF Disponibilités | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 807 749.00 | 16 891 141.00 | 48 916 607.00 | 65 807 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 807 944.00 | 16 891 141.00 | 48 916 802.00 | 65 807 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 871 892.00 | -166 647.00 | | -2 871 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 765 346.00 | -2 705 245.00 | | -20 765 346.00 |
DL TOTAL (I) | -23 635 588.00 | -2 870 242.00 | | -23 635 588.00 |
DP Provisions pour risques | 24 514.00 | 30 116.00 | | 24 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 596 916.00 | 2 596 916.00 | | 2 596 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 621 430.00 | 2 627 032.00 | | 2 621 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 022 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 299 083.00 | 50 288 644.00 | | 69 299 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 814.00 | 597 260.00 | | 412 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 933.00 | 112 106.00 | | 70 933.00 |
EA Autres dettes | 148 130.00 | 276 916.00 | | 148 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 930 960.00 | 82 297 035.00 | | 69 930 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 916 802.00 | 82 053 825.00 | | 48 916 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 930 960.00 | 1 654 307.00 | | 69 930 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 |
FM Production stockée | | | -4 414 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 589 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 891 141.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 837 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 426 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 765 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 583 421.00 | 7 125.00 | | -1 583 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 181 925.00 | 2 712 370.00 | | 19 181 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 765 346.00 | -2 705 245.00 | | -20 765 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 627 032.00 | | 5 601.00 | 2 627 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 891 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 891 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 627 032.00 | 16 891 141.00 | 5 601.00 | 2 627 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 891 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 814.00 | 412 814.00 | | 412 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 299 083.00 | 69 299 083.00 | | 69 299 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 145 625.00 | | | 16 145 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 854 375.00 | | | 30 854 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256 070.00 | 922 737.00 | 333 333.00 | 1 256 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 714.00 | 303 714.00 | | 303 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 191.00 | 1 640 663.00 | 333 528.00 | 1 974 191.00 |
VW T.V.A. | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 930 960.00 | 69 930 960.00 | | 69 930 960.00 |