| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
AP Constructions | 899 471.00 | 852 284.00 | 47 187.00 | 899 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 073.00 | 866 191.00 | 248 882.00 | 1 115 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 705.00 | 1 726 256.00 | 2 438 449.00 | 4 164 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 287.00 | | 3 142 287.00 | 3 142 287.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 541 915.00 | | 541 915.00 | 541 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 033.00 | | 3 692 033.00 | 3 692 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 738.00 | 1 726 256.00 | 6 130 482.00 | 7 856 738.00 |
CU Autres participations | 2 140 896.00 | 3 424.00 | 2 137 472.00 | 2 140 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 753.00 | 449 444.00 | | 533 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 751.00 | 106 732.00 | | 135 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 458 786.00 | 1 441 472.00 | | 1 458 786.00 |
DG Autres réserves | 493 503.00 | 245 575.00 | | 493 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 189.00 | 307 506.00 | | 302 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 112.00 | 2 558 859.00 | | 2 932 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066 645.00 | 3 388 624.00 | | 3 066 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 098.00 | 93 230.00 | | 112 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 348.00 | 22 401.00 | | 18 348.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 2 848.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 370.00 | 3 513 045.00 | | 3 198 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 482.00 | 6 071 904.00 | | 6 130 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 370.00 | 3 513 045.00 | | 3 198 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 819 336.00 | | 35 819 336.00 | 35 819 336.00 |
FG Production vendue services | 368 816.00 | | 368 816.00 | 368 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 188 152.00 | | 36 188 152.00 | 36 188 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 188 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 492 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 914 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 545.00 | 23 680.00 | | 37 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 545.00 | 25 398.00 | | 37 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 460.00 | 4 287.00 | | 20 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 460.00 | 6 005.00 | | 20 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 085.00 | 19 393.00 | | 17 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 237 410.00 | 35 578 086.00 | | 36 237 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 935 221.00 | 35 270 579.00 | | 35 935 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 189.00 | 307 506.00 | | 302 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 997.00 | | 263 253.00 | 3 979 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 093.00 | 2 140 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 544.00 | 4 164 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 451.00 | 2 023 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 683.00 | | 51 578.00 | 2 038 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 314.00 | | 211 675.00 | 1 941 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 325.00 | 83 439.00 | 49 931.00 | 1 689 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 325.00 | 83 439.00 | 49 931.00 | 1 689 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 40.00 | 40.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | 40.00 | 40.00 | 3 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 066 645.00 | 3 066 645.00 | | 3 066 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 287.00 | | | 3 142 287.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 118.00 | 3 150 118.00 | | 3 150 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 370.00 | 3 198 370.00 | | 3 198 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 4 213.00 | | 4 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 142.00 | 3 825.00 | | 4 142.00 |
ST Autres comptes | 292 150.00 | 262 572.00 | | 292 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169.00 | 3 190.00 | | 169.00 |
YT Sous‐traitance | 38 551.00 | 34 958.00 | | 38 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | 4 213.00 | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 060 378.00 | 2 024 978.00 | | 2 060 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 020 273.00 | 1 986 746.00 | | 2 020 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 013.00 | 304 547.00 | | 335 013.00 |