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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 50 510.00 | 11 913.00 | 38 596.00 | 50 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 112.00 | 180 386.00 | 56 726.00 | 237 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 108.00 | 215 681.00 | 96 427.00 | 312 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 623.00 | | 482 623.00 | 482 623.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CF Disponibilités | 112 702.00 | | 112 702.00 | 112 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 796.00 | | 634 796.00 | 634 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 905.00 | 215 681.00 | 731 224.00 | 946 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339.00 | 1 233.00 | | 1 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 190 870.00 | 188 657.00 | | 190 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 460.00 | 23 740.00 | | 31 460.00 |
DL TOTAL (I) | 228 123.00 | 218 084.00 | | 228 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 637.00 | 321 337.00 | | 364 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 33 186.00 | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 096.00 | 82 141.00 | | 76 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 448.00 | 437 732.00 | | 487 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 224.00 | 655 817.00 | | 731 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 430.00 | 437 714.00 | | 487 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 400 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 819.00 | |
FM Production stockée | | | -121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 862.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 846.00 | 1 273 584.00 | | 1 518 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 385.00 | 1 249 844.00 | | 1 487 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 460.00 | 23 740.00 | | 31 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 096.00 | | 29 013.00 | 283 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 754.00 | | 29 000.00 | 280 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 14.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 883.00 | 12 798.00 | | 202 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 247.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 879.00 | 11 552.00 | | 202 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 059.00 | 392 059.00 | | 392 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UX Autres créances clients | 482 624.00 | 482 624.00 | | 482 624.00 |
VB T. V. A. | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 501.00 | 5 114 501.00 | | 514 501.00 |
VW T.V.A. | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 431.00 | 487 431.00 | | 487 431.00 |