| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 485.00 | 18 642.00 | 843.00 | 19 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 553.00 | 117 563.00 | 51 990.00 | 169 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 867.00 | 136 205.00 | 846 661.00 | 982 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 292.00 | 888.00 | 30 404.00 | 31 292.00 |
BZ Autres créances | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CF Disponibilités | 261 007.00 | | 261 007.00 | 261 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 452.00 | 888.00 | 355 563.00 | 356 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 319.00 | 137 094.00 | 1 202 225.00 | 1 339 319.00 |
CU Autres participations | 330 447.00 | | 330 447.00 | 330 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 567.00 | 900 000.00 | | 807 567.00 |
DH Report à nouveau | | 10 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 847.00 | 97 124.00 | | 101 847.00 |
DL TOTAL (I) | 917 800.00 | 1 015 952.00 | | 917 800.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 273.00 | 195.00 | | 166 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 802.00 | 41 991.00 | | 33 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 090.00 | 75 423.00 | | 76 090.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 524.00 | 117 610.00 | | 276 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 225.00 | 1 141 463.00 | | 1 202 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 524.00 | 117 611.00 | | 276 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 688 847.00 | | 688 847.00 | 688 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 153.00 | | 701 153.00 | 701 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 409.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 513.00 | 8 309.00 | | 15 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 161.00 | -8 309.00 | | -15 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | 18 521.00 | | 18 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 719.00 | 872 406.00 | | 840 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 871.00 | 775 282.00 | | 738 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 847.00 | 97 124.00 | | 101 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 937.00 | | 40 930.00 | 941 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 707.00 | | 36 333.00 | 152 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 230.00 | | 4 597.00 | 579 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 914.00 | 10 292.00 | | 125 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 914.00 | 10 292.00 | | 125 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | 444.00 | | 8 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
UX Autres créances clients | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VI Groupe et associés | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VP Divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 449.00 | 85 069.00 | 253 380.00 | 338 449.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 525.00 | 276 525.00 | | 276 525.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |