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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 451 500.00 | | 451 500.00 | 451 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211.00 | 7 522.00 | 689.00 | 8 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 009.00 | 144 541.00 | 67 468.00 | 212 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 456.00 | 152 563.00 | 521 893.00 | 674 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BZ Autres créances | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CF Disponibilités | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 991.00 | 152 563.00 | 659 428.00 | 811 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 126 859.00 | 89 379.00 | | 126 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 421.00 | 37 480.00 | | 39 421.00 |
DL TOTAL (I) | 248 780.00 | 209 359.00 | | 248 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | 177 153.00 | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 702.00 | 184 874.00 | | 187 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 926.00 | 17 075.00 | | 10 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 020.00 | 72 826.00 | | 78 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 648.00 | 451 927.00 | | 410 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 428.00 | 661 285.00 | | 659 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 800.00 | 194 079.00 | | 352 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 591.00 | | 44 529.00 | 631 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 674 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 220 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 355.00 | | 44 529.00 | 177 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 673.00 | 35 554.00 | 1 664.00 | 118 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 173.00 | 35 554.00 | 1 664.00 | 118 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 000.00 | 76 151.00 | 57 849.00 | 134 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 702.00 | 187 702.00 | | 187 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VP Divers | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 206.00 | 91 970.00 | 2 236.00 | 94 206.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 648.00 | 352 800.00 | 57 849.00 | 410 648.00 |