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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 815.00 | | 274 815.00 | 274 815.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 384.00 | 103 246.00 | | 133 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 081.00 | 30 138.00 | | 25 081.00 |
DL TOTAL (I) | 169 466.00 | 144 384.00 | | 169 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 289.00 | 98 855.00 | | 61 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 236.00 | 36 838.00 | | 42 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 3 172.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 349.00 | 138 865.00 | | 105 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 815.00 | 283 250.00 | | 274 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 604.00 | 77 786.00 | | 82 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | -19.00 | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 119.00 | -1 191.00 | | -1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 350.00 | 37 500.00 | | 31 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269.00 | 7 362.00 | | 6 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 081.00 | 30 138.00 | | 25 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 210.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 079.00 | 38 334.00 | 22 745.00 | 61 079.00 |
VI Groupe et associés | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 349.00 | 82 604.00 | 22 745.00 | 105 349.00 |