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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 939.00 | 17 398.00 | 20 542.00 | 37 939.00 |
040 Immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 423.00 | 25 731.00 | 293 692.00 | 319 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
110 Total général Actif | 354 359.00 | 25 731.00 | 328 628.00 | 354 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 557.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 307.00 | 190 461.00 | | 175 307.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 855.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 327.00 | 191 316.00 | | 175 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 509.00 | 74 834.00 | | 54 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -1 138.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 48 173.00 | 45 785.00 | | 48 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 5 859.00 | | 6 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 005.00 | 39 151.00 | | 25 005.00 |
252 Charges sociales | 9 347.00 | 13 035.00 | | 9 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 724.00 | 7 323.00 | | 4 724.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 604.00 | 184 857.00 | | 157 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 723.00 | 6 459.00 | | 17 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 1 174.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 077.00 | 5 285.00 | | 15 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 865.00 | | | 317 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |