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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 308.00 | | 332 308.00 | 332 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 060.00 | 37 928.00 | 53 132.00 | 91 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 904.00 | | 1 180 904.00 | 1 180 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 772.00 | 37 928.00 | 1 570 844.00 | 1 608 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 823.00 | 56 553.00 | 519 270.00 | 575 823.00 |
BZ Autres créances | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
CF Disponibilités | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 767.00 | 56 553.00 | 616 214.00 | 672 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 539.00 | 94 482.00 | 2 187 058.00 | 2 281 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 900.00 | 693 900.00 | | 693 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 595.00 | 230 595.00 | | 230 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 84.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 12 343.00 | 1 604.00 | | 12 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | 11 304.00 | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 957 856.00 | 937 488.00 | | 957 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 744.00 | 13 269.00 | | 15 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 744.00 | 13 269.00 | | 15 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 444.00 | 579 565.00 | | 486 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 367.00 | 102 317.00 | | 230 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 668.00 | 129 742.00 | | 174 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 205.00 | 185 558.00 | | 188 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 1 142.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 980.00 | 120 927.00 | | 113 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 458.00 | 1 138 618.00 | | 1 213 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 058.00 | 2 089 375.00 | | 2 187 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 702 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | 861.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | 896.00 | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | -35.00 | | -4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 005.00 | 675 692.00 | | 718 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 637.00 | 664 388.00 | | 697 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 368.00 | 11 304.00 | | 20 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 262.00 | | | 1 606 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 308.00 | | | 332 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 404.00 | | | 1 185 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 371.00 | 9 557.00 | | 28 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 371.00 | 9 557.00 | | 28 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 269.00 | 2 475.00 | | 13 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 269.00 | 2 475.00 | | 13 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 668.00 | 174 668.00 | | 174 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 739.00 | 230 739.00 | | 230 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 206.00 | 94 056.00 | 377 421.00 | 486 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
VP Divers | 575 823.00 | 498 293.00 | 77 530.00 | 575 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 205.00 | 188 205.00 | | 188 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 990.00 | 560 260.00 | 81 730.00 | 641 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 458.00 | 821 308.00 | 377 421.00 | 1 213 458.00 |