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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 1 787.00 | 864.00 | 2 651.00 |
AN Terrains | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
AP Constructions | 2 297 500.00 | 383 339.00 | 1 914 160.00 | 2 297 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 651.00 | 385 126.00 | 2 402 525.00 | 2 787 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 741.00 | 385 126.00 | 2 430 615.00 | 2 815 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -292 870.00 | | | -292 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
DL TOTAL (I) | -262 715.00 | | | -262 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 079.00 | | | 2 593 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 331.00 | | | 2 693 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 615.00 | | | 2 430 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 065.00 | | | 279 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 024.00 | | | 288 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 369.00 | | | 259 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 651.00 | | | 2 787 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 000.00 | | | 2 785 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 431.00 | 153 695.00 | | 231 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | 530.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 174.00 | 153 165.00 | | 230 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 986.00 | 178 720.00 | 759 243.00 | 2 592 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 657.00 | | | 171 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 331.00 | 279 066.00 | 759 243.00 | 2 693 331.00 |