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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 464.00 | 736.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 1 698.00 | 16 963.00 | 18 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 111.00 | 2 163.00 | 34 949.00 | 37 111.00 |
BT Marchandises | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
BZ Autres créances | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 110.00 | | 282 110.00 | 282 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 222.00 | 2 163.00 | 317 059.00 | 319 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 204.00 | | | 113 204.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 021.00 | | | 285 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 059.00 | | | 317 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 021.00 | | | 285 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 553.00 | | 448 553.00 | 448 553.00 |
FG Production vendue services | 368 218.00 | | 368 218.00 | 368 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 770.00 | | 816 770.00 | 816 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 350.00 | | | 826 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 854.00 | | | 812 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705.00 | | 35 911.00 | 3 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 37 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 18 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | | 18 661.00 | 2 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 2 098.00 | 1 296.00 | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 400.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 698.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
VB T. V. A. | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 600.00 | 215 350.00 | 17 250.00 | 232 600.00 |
VW T.V.A. | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 021.00 | 285 021.00 | | 285 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 157 288.00 | | | 157 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
YT Sous‐traitance | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 155.00 | | | 252 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |