| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 557.00 | 18 442.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 712.00 | 45 816.00 | 210 895.00 | 256 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 957.00 | 52 374.00 | 247 583.00 | 299 957.00 |
BT Marchandises | 173 733.00 | | 173 733.00 | 173 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 582.00 | | 376 582.00 | 376 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 539.00 | 52 374.00 | 624 165.00 | 676 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 312.00 | | | -121 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 109.00 | -121 312.00 | | -32 109.00 |
DL TOTAL (I) | -113 422.00 | -81 312.00 | | -113 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 089.00 | 338 397.00 | | 251 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 066.00 | 132 704.00 | | 134 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 854.00 | 263 341.00 | | 321 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 577.00 | 37 350.00 | | 30 577.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 587.00 | 771 937.00 | | 737 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 165.00 | 690 624.00 | | 624 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 153.00 | | 803.00 | 299 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 908.00 | | 803.00 | 255 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 598.00 | 33 775.00 | | 18 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 3 571.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 30 204.00 | | 15 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 854.00 | 321 854.00 | | 321 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 089.00 | 41 087.00 | 210 001.00 | 251 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 681.00 | 50 436.00 | 18 245.00 | 68 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 587.00 | 527 585.00 | 210 001.00 | 737 587.00 |