| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 139.00 | 54 887.00 | 47 252.00 | 102 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 731.00 | 18 717.00 | 48 014.00 | 66 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 870.00 | 73 604.00 | 325 266.00 | 398 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CF Disponibilités | 201 109.00 | | 201 109.00 | 201 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 359.00 | | 232 359.00 | 232 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 228.00 | 73 604.00 | 557 624.00 | 631 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 118.00 | -2 848.00 | | 68 118.00 |
DL TOTAL (I) | 75 270.00 | 7 152.00 | | 75 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 089.00 | 275 893.00 | | 246 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 849.00 | 111 913.00 | | 98 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 490.00 | 40 920.00 | | 50 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 927.00 | 80 878.00 | | 86 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 354.00 | 509 604.00 | | 482 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 624.00 | 516 756.00 | | 557 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 168.00 | 278 618.00 | | 278 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 009.00 | | 29 861.00 | 369 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 009.00 | | 29 861.00 | 139 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 524.00 | 40 080.00 | | 33 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 524.00 | 40 080.00 | | 33 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 338.00 | 46 161.00 | 186 585.00 | 240 338.00 |
VI Groupe et associés | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 354.00 | 288 178.00 | 186 585.00 | 482 354.00 |