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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 40 927.00 | 1 373.00 | 39 554.00 | 40 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 314.00 | 32 440.00 | 91 873.00 | 124 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 434.00 | 23 645.00 | 105 790.00 | 129 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 046.00 | 57 458.00 | 941 588.00 | 999 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
CF Disponibilités | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 114.00 | 57 458.00 | 1 103 655.00 | 1 161 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 301.00 | | | -160 301.00 |
DL TOTAL (I) | -135 301.00 | | | -135 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 240.00 | | | 402 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 087.00 | | | 589 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 760.00 | | | 170 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 956.00 | | | 1 238 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 655.00 | | | 1 103 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 748.00 | | | 320 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 087.00 | | | 589 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 507.00 | 49.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 507.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 499.00 | 589 499.00 | | 589 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 203.00 | 81 455.00 | 275 768.00 | 402 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
VP Divers | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 993.00 | 91 622.00 | 14 371.00 | 105 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 956.00 | 918 208.00 | 275 768.00 | 1 238 956.00 |