| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AP Constructions | 1 023 632.00 | 221 056.00 | 802 576.00 | 1 023 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 148.00 | 868.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 344.00 | 222 204.00 | 828 141.00 | 1 050 344.00 |
BZ Autres créances | 91 137.00 | 89 034.00 | 2 103.00 | 91 137.00 |
CF Disponibilités | 1 042 609.00 | | 1 042 609.00 | 1 042 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 133 745.00 | 89 034.00 | 1 044 712.00 | 1 133 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 089.00 | 311 237.00 | 1 872 852.00 | 2 184 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 564 289.00 | 1 627 008.00 | | 1 564 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 725.00 | 6 431.00 | | -36 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 105.00 | 1 884 980.00 | | 1 779 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 2 953.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 21 352.00 | | 22 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 271.00 | 19 801.00 | | 39 271.00 |
EA Autres dettes | 29 948.00 | 30 691.00 | | 29 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 747.00 | 74 796.00 | | 93 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 852.00 | 1 959 776.00 | | 1 872 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 747.00 | 74 796.00 | | 93 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 226.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 45.00 | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 962.00 | 45.00 | | 146 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 962.00 | 181.00 | | -21 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 862.00 | 134 694.00 | | 237 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 587.00 | 128 263.00 | | 274 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 725.00 | 6 431.00 | | -36 725.00 |