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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 474 775.00 | 9 189 000.00 | 3 285 775.00 | 12 474 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
BZ Autres créances | 220 689.00 | 60 105.00 | 160 583.00 | 220 689.00 |
CF Disponibilités | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 328.00 | 60 105.00 | 259 222.00 | 319 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 794 103.00 | 9 249 105.00 | 3 544 997.00 | 12 794 103.00 |
CU Autres participations | 12 474 775.00 | 9 189 000.00 | 3 285 775.00 | 12 474 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 110.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -4 977 616.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 511.00 | 169 235.00 | | 164 511.00 |
DK Provisions réglementées | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
DL TOTAL (I) | 487 301.00 | -4 495 481.00 | | 487 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 400 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 557 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 420.00 | 571 989.00 | | 341 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 159.00 | 5 483 614.00 | | 2 567 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 169.00 | 162 651.00 | | 134 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 949.00 | 21 967.00 | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 697.00 | 8 198 040.00 | | 3 057 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 997.00 | 3 702 559.00 | | 3 544 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 357.00 | 481 080.00 | | 2 890 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 578.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 775.00 | | | 12 474 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 474 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474 775.00 | | | 12 474 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567 159.00 | 2 567 159.00 | | 2 567 159.00 |
UX Autres créances clients | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 420.00 | 174 080.00 | 167 340.00 | 341 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 549 990.00 | | | 1 549 990.00 |
VP Divers | 220 689.00 | 220 689.00 | | 220 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 387.00 | 310 387.00 | | 310 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 697.00 | 2 890 357.00 | 167 340.00 | 3 057 697.00 |