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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 017 158.00 | | 3 017 158.00 | 3 017 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 216 808.00 | | 9 216 808.00 | 9 216 808.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 645 192.00 | | 15 645 192.00 | 15 645 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 645 192.00 | | 15 645 192.00 | 15 645 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 862 000.00 | | 24 862 000.00 | 24 862 000.00 |
CU Autres participations | 5 124 650.00 | | 5 124 650.00 | 5 124 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 514 277.00 | 1 872 224.00 | | 4 514 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556 034.00 | 2 642 053.00 | | 4 556 034.00 |
DL TOTAL (I) | 9 400 312.00 | 4 844 277.00 | | 9 400 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 213 276.00 | 6 516 778.00 | | 5 213 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 237 178.00 | 9 453 149.00 | | 10 237 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 900.00 | | 11 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 461 688.00 | 15 981 896.00 | | 15 461 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 862 000.00 | 20 826 174.00 | | 24 862 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 550.00 | 10 781 896.00 | | 1 457 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 237 178.00 | | | 10 237 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 125 050.00 | | | 5 125 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125 050.00 | | | 5 125 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 874 950.00 | | | 4 874 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 040.00 | -103 916.00 | | 133 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 405.00 | 3 083 755.00 | | 10 087 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 370.00 | 441 701.00 | | 5 531 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556 034.00 | 2 642 053.00 | | 4 556 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 237 178.00 | 133 040.00 | 10 104 138.00 | 10 237 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 213 276.00 | 1 313 276.00 | 3 900 000.00 | 5 213 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 159.00 | | 4 092 159.00 | 4 092 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 461 688.00 | 1 457 550.00 | 14 004 138.00 | 15 461 688.00 |