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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 61 908.00 | 7 006.00 | 54 902.00 | 61 908.00 |
AP Constructions | 1 776 249.00 | 1 282 874.00 | 493 375.00 | 1 776 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 590.00 | 81 431.00 | 1 159.00 | 82 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 532.00 | 1 072 688.00 | 50 844.00 | 1 123 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 154.00 | 2 514 133.00 | 641 021.00 | 3 155 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 290.00 | 10 482.00 | 997 808.00 | 1 008 290.00 |
BZ Autres créances | 1 041 514.00 | | 1 041 514.00 | 1 041 514.00 |
CF Disponibilités | 674 056.00 | | 674 056.00 | 674 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 432.00 | 10 482.00 | 2 738 950.00 | 2 749 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 586.00 | 2 524 615.00 | 3 379 971.00 | 5 904 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 693 404.00 | | | 693 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 877.00 | 573 877.00 | | 573 877.00 |
DG Autres réserves | 799 294.00 | 453 745.00 | | 799 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 824.00 | 345 549.00 | | 284 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 526.00 | 150 640.00 | | 137 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 821.00 | 1 692 111.00 | | 1 963 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 083.00 | 15 635.00 | | 16 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 083.00 | 15 635.00 | | 16 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 405.00 | 191 524.00 | | 173 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 607.00 | 417 006.00 | | 675 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 446.00 | 498 216.00 | | 533 446.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 4 268.00 | | 4 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 067.00 | 1 122 077.00 | | 1 400 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 971.00 | 2 829 823.00 | | 3 379 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 616.00 | 937 348.00 | | 1 245 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 813.00 | | 51 800.00 | 3 256 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 460.00 | 3 155 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 460.00 | 3 044 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 455.00 | | 46 285.00 | 3 151 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | 5 515.00 | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 873.00 | 85 906.00 | 152 646.00 | 2 580 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 739.00 | 85 906.00 | 152 646.00 | 2 510 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 635.00 | 449.00 | | 15 635.00 |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | 7 504.00 | 133.00 | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 111.00 | 7 504.00 | 133.00 | 3 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 746.00 | 7 953.00 | 133.00 | 18 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 953.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 607.00 | 675 607.00 | | 675 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 471.00 | 165 471.00 | | 165 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 496.00 | -1.00 | 25 496.00 | 25 496.00 |
UX Autres créances clients | 995 725.00 | 995 725.00 | | 995 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
VB T. V. A. | 130 825.00 | 130 825.00 | | 130 825.00 |
VC Groupe et associés | 680 840.00 | | 680 840.00 | 680 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 166 610.00 | 12 159.00 | 154 451.00 | 166 610.00 |
VP Divers | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 572.00 | 1 366 672.00 | 718 900.00 | 2 085 572.00 |
VW T.V.A. | 204 387.00 | 204 387.00 | | 204 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 634.00 | 1 235 183.00 | 154 451.00 | 1 389 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |