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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 3 688.00 | 2 854.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 794.00 | 96 027.00 | 3 767.00 | 99 794.00 |
BF Prêts | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 786.00 | 99 715.00 | 33 071.00 | 132 786.00 |
BP En cours de production de services | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BT Marchandises | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 946.00 | 15 243.00 | 134 703.00 | 149 946.00 |
BZ Autres créances | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CF Disponibilités | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 121.00 | 15 243.00 | 369 879.00 | 385 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 907.00 | 114 957.00 | 402 950.00 | 517 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 77 884.00 | 14 934.00 | | 77 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 128.00 | 62 950.00 | | 42 128.00 |
DL TOTAL (I) | 174 142.00 | 132 014.00 | | 174 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 552.00 | 81 914.00 | | 89 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 495.00 | 55 699.00 | | 71 495.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 504.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 072.00 | 11 552.00 | | 67 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 807.00 | 150 195.00 | | 228 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 950.00 | 282 210.00 | | 402 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 807.00 | 150 195.00 | | 228 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 255.00 | | 355 255.00 | 355 255.00 |
FG Production vendue services | 335 529.00 | | 335 529.00 | 335 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 784.00 | | 690 784.00 | 690 784.00 |
FM Production stockée | | | 5 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 424.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 424.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 694.00 | 6 447.00 | | 7 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 694.00 | 6 447.00 | | 7 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 618.00 | -6 024.00 | | -6 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 12 790.00 | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 318.00 | 841 904.00 | | 700 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 190.00 | 778 954.00 | | 658 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 128.00 | 62 950.00 | | 42 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 778.00 | | 5 630.00 | 134 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 622.00 | | 132 786.00 | 7 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 25 000.00 | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 724.00 | | 5 611.00 | 100 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 19.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 874.00 | 1 840.00 | | 97 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | 1 840.00 | | 97 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 621.00 | 2 316.00 | 2 694.00 | 15 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 621.00 | 2 316.00 | 2 694.00 | 15 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 621.00 | 2 316.00 | 2 694.00 | 15 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | 2 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
UP Prêts | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 131 936.00 | 131 936.00 | | 131 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 010.00 | 18 013.00 | | 18 010.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VP Divers | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 173.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 560.00 | 185 110.00 | 1 450.00 | 186 560.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 807.00 | 228 807.00 | | 228 807.00 |