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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 915.00 | 322 494.00 | 36 420.00 | 358 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 143.00 | 381.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AP Constructions | 631 769.00 | 630 524.00 | 1 245.00 | 631 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 021.00 | 3 858 981.00 | 366 040.00 | 4 225 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 583.00 | 847 938.00 | 58 646.00 | 906 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 736 102.00 | 705 450.00 | 30 652.00 | 736 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 103 151.00 | 6 371 958.00 | 1 731 193.00 | 8 103 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 852.00 | 8 033.00 | 295 820.00 | 303 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 993.00 | 15 959.00 | 794 034.00 | 809 993.00 |
BZ Autres créances | 381 241.00 | | 381 241.00 | 381 241.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 386.00 | 23 992.00 | 1 588 395.00 | 1 612 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 538.00 | 6 395 950.00 | 3 319 588.00 | 9 715 538.00 |
CU Autres participations | 1 237 809.00 | | 1 237 809.00 | 1 237 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 837 762.00 | 837 762.00 | | 837 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 226.00 | -1 009 154.00 | | -2 042 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475 085.00 | -1 033 072.00 | | -1 475 085.00 |
DK Provisions réglementées | 130 813.00 | 156 713.00 | | 130 813.00 |
DL TOTAL (I) | -2 381 041.00 | -880 057.00 | | -2 381 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 526.00 | 50 136.00 | | 15 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 526.00 | 50 136.00 | | 15 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618 925.00 | 3 757 411.00 | | 4 618 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 548.00 | 544 857.00 | | 565 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 175.00 | 435 288.00 | | 422 175.00 |
EA Autres dettes | 77 463.00 | 30 959.00 | | 77 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 103.00 | 4 769 506.00 | | 5 685 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 588.00 | 3 939 586.00 | | 3 319 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957 801.00 | 4 869.00 | 3 962 670.00 | 3 957 801.00 |
FD Production vendue biens | 143 477.00 | 115.00 | 143 592.00 | 143 477.00 |
FG Production vendue services | 373 927.00 | 1 382.00 | 375 309.00 | 373 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 205.00 | 6 366.00 | 4 481 571.00 | 4 475 205.00 |
FM Production stockée | | | -12 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 134 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 165 131.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 818.00 | | 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 706.00 | 32 124.00 | | 49 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 079.00 | 32 942.00 | | 50 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729 255.00 | 64 466.00 | | 729 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 186.00 | 64 466.00 | | 731 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 107.00 | -31 524.00 | | -681 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 090.00 | -80 998.00 | | -54 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 662.00 | 4 363 133.00 | | 4 750 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 747.00 | 5 396 205.00 | | 6 225 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475 085.00 | -1 033 072.00 | | -1 475 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 000.00 | 24 000.00 | -50 000.00 | 157 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 000.00 | -36 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 8 000.00 | -14 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | 42 000.00 | -100 000.00 | 237 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 619 000.00 | 4 619 000.00 | | 4 619 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 000.00 | 191 000.00 | 190 000.00 | 381 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 000.00 | 1 075 000.00 | 190 000.00 | 1 265 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 000.00 | 5 685 000.00 | | 5 685 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |