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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 332 034.00 | | 332 034.00 | 332 034.00 |
AP Constructions | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 745.00 | 51 520.00 | 13 225.00 | 64 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 725.00 | 91 435.00 | 351 290.00 | 442 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BT Marchandises | 211 732.00 | 2 305.00 | 209 427.00 | 211 732.00 |
BZ Autres créances | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 261 503.00 | | 261 503.00 | 261 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 662.00 | 2 305.00 | 542 358.00 | 544 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 387.00 | 93 739.00 | 893 648.00 | 987 387.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 651 817.00 | 597 381.00 | | 651 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 945.00 | 62 336.00 | | 63 945.00 |
DL TOTAL (I) | 799 609.00 | 743 564.00 | | 799 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 775.00 | 22 968.00 | | 40 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | 23 048.00 | | 19 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 906.00 | 34 670.00 | | 32 906.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 039.00 | 81 538.00 | | 94 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 648.00 | 825 102.00 | | 893 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 044.00 | 63 044.00 | 6 000.00 | 69 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |