| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 11 686.00 | 487.00 | 12 173.00 |
AN Terrains | 16 010.00 | 1 605.00 | 14 405.00 | 16 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 748.00 | 108 289.00 | 36 459.00 | 144 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 713.00 | 499 368.00 | 144 345.00 | 643 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 825.00 | | 367 825.00 | 367 825.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 044.00 | 620 948.00 | 566 096.00 | 1 187 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
BN En cours de production de biens | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 929.00 | | 512 929.00 | 512 929.00 |
BZ Autres créances | 134 795.00 | | 134 795.00 | 134 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 225.00 | | 1 512 225.00 | 1 512 225.00 |
CF Disponibilités | 376 029.00 | | 376 029.00 | 376 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 253.00 | | 2 609 253.00 | 2 609 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 297.00 | 620 948.00 | 3 175 349.00 | 3 796 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 900.00 | | | 367 900.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 725 768.00 | 697 652.00 | | 725 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 523.00 | 507 996.00 | | 420 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 491.00 | 1 504 848.00 | | 1 445 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 244.00 | 70 631.00 | | 52 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 787.00 | 786 504.00 | | 1 076 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 437.00 | 297 317.00 | | 275 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 958.00 | 232 427.00 | | 311 958.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 3 853.00 | | 5 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 858.00 | 1 390 732.00 | | 1 729 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 349.00 | 2 895 580.00 | | 3 175 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 018.00 | 1 357 272.00 | | 1 711 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 584.00 | | | 1 182 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 622.00 | | | 793 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 474.00 | | | 368 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 363.00 | 64 105.00 | 24 520.00 | 581 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 488.00 | 292.00 | 6 094.00 | 17 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 875.00 | 63 813.00 | 18 426.00 | 563 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 437.00 | 275 437.00 | | 275 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 305.00 | 1 082 305.00 | | 1 082 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 825.00 | | 367 825.00 | 367 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 512 929.00 | 512 929.00 | | 512 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 244.00 | 33 403.00 | 18 840.00 | 52 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VP Divers | 134 795.00 | 134 795.00 | | 134 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 958.00 | 311 958.00 | | 311 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 642.00 | 663 417.00 | 370 225.00 | 1 033 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 858.00 | 1 711 018.00 | 18 840.00 | 1 729 858.00 |