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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 858.00 | 168 890.00 | 74 968.00 | 243 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 792.00 | 128 520.00 | 207 271.00 | 335 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 522.00 | 302 706.00 | 379 816.00 | 682 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BZ Autres créances | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CF Disponibilités | 179 751.00 | | 179 751.00 | 179 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 960.00 | | 249 960.00 | 249 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 483.00 | 302 706.00 | 629 777.00 | 932 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 812.00 | 238 940.00 | | 230 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382.00 | -8 128.00 | | -2 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 435.00 | 3 156.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 239 250.00 | 242 352.00 | | 239 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 415.00 | 37 915.00 | | 19 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 483.00 | 214 656.00 | | 220 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 437.00 | 1 855.00 | | 24 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 053.00 | 45 057.00 | | 57 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 136.00 | 69 179.00 | | 69 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 111.00 | 330 748.00 | | 371 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 777.00 | 611 017.00 | | 629 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 090.00 | | 6 949.00 | 677 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 682 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 579 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 219.00 | | 6 949.00 | 574 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 788.00 | 47 435.00 | 1 517.00 | 256 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 493.00 | 47 435.00 | 1 517.00 | 251 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 916.00 | | 18 500.00 | 37 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 916.00 | | 18 500.00 | 37 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 203.00 | 53 126.00 | 6 076.00 | 59 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 111.00 | 150 628.00 | 143 219.00 | 371 111.00 |