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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 222.00 | 67 662.00 | 20 560.00 | 88 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 383.00 | 91 868.00 | 30 515.00 | 122 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 554.00 | 160 862.00 | 113 692.00 | 274 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 880.00 | | 379 880.00 | 379 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 278.00 | | 432 278.00 | 432 278.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CF Disponibilités | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 433.00 | | 857 433.00 | 857 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 986.00 | 160 862.00 | 971 125.00 | 1 131 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 305 775.00 | 290 618.00 | | 305 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 166.00 | 15 156.00 | | 19 166.00 |
DL TOTAL (I) | 356 441.00 | 337 275.00 | | 356 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 984.00 | 79 620.00 | | 63 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 641.00 | 145 861.00 | | 106 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 021.00 | 154 519.00 | | 169 021.00 |
EA Autres dettes | 275 038.00 | 249 406.00 | | 275 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 684.00 | 636 696.00 | | 614 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 125.00 | 973 971.00 | | 971 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 655.00 | 572 712.00 | | 566 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 228.00 | | 21 225.00 | 260 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 274 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 210 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 281.00 | | 21 224.00 | 196 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 2.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 433.00 | 15 329.00 | 6 900.00 | 152 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 101.00 | 15 329.00 | 6 900.00 | 151 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 038.00 | 275 038.00 | | 275 038.00 |
UX Autres créances clients | 432 278.00 | | | 432 278.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 984.00 | 15 955.00 | 48 029.00 | 63 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 844.00 | 446 844.00 | | 446 844.00 |
VW T.V.A. | 115 956.00 | 115 956.00 | | 115 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 684.00 | 566 655.00 | 48 029.00 | 614 684.00 |