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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 5 376.00 | 5 016.00 | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 360 622.00 | | 360 622.00 | 360 622.00 |
AP Constructions | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 317.00 | 156 954.00 | 36 363.00 | 193 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 325.00 | 408 092.00 | 142 233.00 | 550 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 781.00 | 599 701.00 | 567 080.00 | 1 166 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BN En cours de production de biens | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 321.00 | 1 392.00 | 273 929.00 | 275 321.00 |
BZ Autres créances | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 272.00 | 266.00 | 8 006.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 405 512.00 | | 405 512.00 | 405 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 408.00 | 1 658.00 | 956 750.00 | 958 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 189.00 | 601 359.00 | 1 523 830.00 | 2 125 189.00 |
CU Autres participations | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 964.00 | | | 364 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
DL TOTAL (I) | 598 097.00 | | | 598 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 100.00 | | | 203 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 244.00 | | | 299 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 036.00 | | | 365 036.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 733.00 | | | 925 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 830.00 | | | 1 523 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 792.00 | | | 909 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 244.00 | 299 244.00 | | 299 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 157.00 | 16 215.00 | 15 942.00 | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 036.00 | 365 036.00 | | 365 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 345.00 | 489 570.00 | 7 775.00 | 497 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 633.00 | 706 692.00 | 15 942.00 | 722 633.00 |