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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 10 586.00 | 15.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 402.00 | 83 927.00 | 8 474.00 | 92 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 199.00 | 94 513.00 | 21 684.00 | 116 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 765.00 | 5 944.00 | 387 821.00 | 393 765.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 535 932.00 | | 535 932.00 | 535 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 195.00 | 5 944.00 | 952 251.00 | 958 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 394.00 | 100 457.00 | 973 935.00 | 1 074 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 476 910.00 | 393 702.00 | | 476 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 310.00 | 464 102.00 | | 547 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 620.00 | 928 204.00 | | 1 094 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 58 428.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 316.00 | | 18 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 834.00 | 217 294.00 | | 249 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
EA Autres dettes | 23 157.00 | 19 765.00 | | 23 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 020.00 | 317 363.00 | | 297 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 640.00 | 1 245 567.00 | | 1 391 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 020.00 | 317 363.00 | | 297 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 813.00 | 113 074.00 | 909 887.00 | 796 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 813.00 | 113 074.00 | 909 887.00 | 796 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 553.00 | 1 050 718.00 | | 978 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 243.00 | 586 616.00 | | 431 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 310.00 | 464 102.00 | | 547 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 526.00 | | 1 172.00 | 120 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 13 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 116 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 230.00 | | 1 172.00 | 91 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 114.00 | 3 400.00 | | 91 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 527.00 | 3 400.00 | | 80 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 408.00 | 5 944.00 | 27 408.00 | 27 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 408.00 | 5 944.00 | 27 408.00 | 27 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 408.00 | 5 944.00 | 27 408.00 | 27 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | 27 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 393 765.00 | 393 765.00 | | 393 765.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 728.00 | 422 093.00 | 5 635.00 | 427 728.00 |
VW T.V.A. | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 020.00 | 297 020.00 | | 297 020.00 |