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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 989.00 | 54 679.00 | 7 310.00 | 61 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 298.00 | 71 964.00 | 21 334.00 | 93 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 197.00 | 196 464.00 | 356 733.00 | 553 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 595.00 | 323 107.00 | 401 489.00 | 724 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BP En cours de production de services | 159 882.00 | | 159 882.00 | 159 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 075.00 | 38 902.00 | 621 173.00 | 660 075.00 |
BZ Autres créances | 686 023.00 | | 686 023.00 | 686 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 399.00 | 38 902.00 | 1 565 498.00 | 1 604 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 995.00 | 362 008.00 | 1 966 987.00 | 2 328 995.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 697 911.00 | | | 697 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DL TOTAL (I) | 902 025.00 | | | 902 025.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 626.00 | | | 417 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 114.00 | | | 231 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 240.00 | | | 275 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
EA Autres dettes | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 961.00 | | | 1 039 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 987.00 | | | 1 966 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 970.00 | | | 801 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 380.00 | | | 129 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 312.00 | | 1 287 312.00 | 1 287 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 312.00 | | 1 287 312.00 | 1 287 312.00 |
FM Production stockée | | | -144 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 611.00 | | | 1 224 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 067.00 | | | 1 179 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 580.00 | 322.00 | | 38 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 580.00 | 322.00 | | 38 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 580.00 | 322.00 | | 63 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 114.00 | 231 114.00 | | 231 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 626.00 | 179 635.00 | 175 055.00 | 417 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 240.00 | 275 240.00 | | 275 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 192.00 | 1 430 119.00 | 16 073.00 | 1 446 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 811.00 | 800 820.00 | 175 055.00 | 1 038 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
ST Autres comptes | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
YT Sous‐traitance | 241 755.00 | | | 241 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 452.00 | | | 233 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 103.00 | | | 471 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |