| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184 285.00 | 4 243 809.00 | 940 476.00 | 5 184 285.00 |
AH Fonds commercial | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741 502.00 | 5 282 131.00 | 459 371.00 | 5 741 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907 564.00 | 4 677 633.00 | 229 932.00 | 4 907 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 724.00 | | 495 724.00 | 495 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 879 564.00 | 14 590 216.00 | 2 289 349.00 | 16 879 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
BT Marchandises | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 894.00 | 196 587.00 | 2 077 307.00 | 2 273 894.00 |
BZ Autres créances | 1 212 307.00 | | 1 212 307.00 | 1 212 307.00 |
CF Disponibilités | 555 651.00 | | 555 651.00 | 555 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 940.00 | 196 587.00 | 4 064 352.00 | 4 260 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 140 504.00 | 14 786 803.00 | 6 353 701.00 | 21 140 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 739.00 | | | 131 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 623.00 | 386 642.00 | 9 981.00 | 396 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 098 497.00 | -10 449 709.00 | | -10 098 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 893.00 | 351 212.00 | | -803 893.00 |
DL TOTAL (I) | -10 402 390.00 | -9 598 497.00 | | -10 402 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 470.00 | 1 282 928.00 | | 1 035 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 470.00 | 1 282 928.00 | | 1 035 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 2 442.00 | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347 118.00 | 3 563 616.00 | | 5 347 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 815.00 | 5 049 411.00 | | 4 972 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306 186.00 | 6 661 073.00 | | 5 306 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 673.00 | 67 042.00 | | 11 673.00 |
EA Autres dettes | 40 673.00 | 41 874.00 | | 40 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 76 102.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 720 621.00 | 15 461 560.00 | | 15 720 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 701.00 | 7 145 992.00 | | 6 353 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 517 891.00 | 12 536 138.00 | | 13 517 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
FG Production vendue services | 16 453 346.00 | 602 901.00 | 17 056 247.00 | 16 453 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 478 757.00 | 602 901.00 | 17 081 658.00 | 16 478 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 445 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 081 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 091 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 289.00 | 151 842.00 | | 87 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 704.00 | 4 951 997.00 | | 12 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 993.00 | 5 103 839.00 | | 99 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 082.00 | 967 014.00 | | 930 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 5 088 235.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 278.00 | 6 055 249.00 | | 930 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830 285.00 | -951 410.00 | | -830 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 142.00 | -55 177.00 | | -13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 546 422.00 | 26 252 669.00 | | 17 546 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 350 316.00 | 25 901 457.00 | | 18 350 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 894.00 | 351 212.00 | | -803 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 612 875.00 | | 668 646.00 | 18 612 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 623.00 | | 2 000.00 | 394 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 645.00 | 495 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401 956.00 | 16 879 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 338 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379 311.00 | 10 649 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862 803.00 | | 475 347.00 | 4 862 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 837 079.00 | | 191 299.00 | 12 837 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 369.00 | | | 518 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 282 955.00 | 708 102.00 | 2 400 841.00 | 16 282 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 819.00 | 5 823.00 | | 380 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959 720.00 | 284 089.00 | | 3 959 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 942 416.00 | 418 190.00 | 2 400 841.00 | 11 942 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 928.00 | 41 000.00 | 288 459.00 | 1 282 928.00 |
6T Sur comptes clients | 111 908.00 | 84 679.00 | | 111 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 908.00 | 84 679.00 | | 111 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 836.00 | 125 679.00 | 288 459.00 | 1 394 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 679.00 | 288 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 815.00 | 4 729 300.00 | 243 515.00 | 4 972 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 747.00 | 781 747.00 | | 781 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 577.00 | 743 188.00 | 23 389.00 | 766 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 673.00 | 9 301.00 | 2 372.00 | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 724.00 | 355 000.00 | 140 724.00 | 495 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 756.00 | 2 041 756.00 | | 2 041 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 138.00 | 100 399.00 | 131 739.00 | 232 138.00 |
VB T. V. A. | 1 043 710.00 | 1 043 710.00 | | 1 043 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 347 118.00 | 5 347 118.00 | | 5 347 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VP Divers | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 006.00 | 368 464.00 | 121 542.00 | 490 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 472.00 | 3 732 009.00 | 272 463.00 | 4 004 472.00 |
VW T.V.A. | 3 267 856.00 | 1 455 944.00 | 1 811 912.00 | 3 267 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 720 621.00 | 13 517 891.00 | 2 202 730.00 | 15 720 621.00 |