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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 619.00 | 57 856.00 | 3 762.00 | 61 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 821.00 | 129 171.00 | 53 650.00 | 182 821.00 |
AX Avances et acomptes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 714.00 | 199 802.00 | 109 912.00 | 309 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 426.00 | | 809 426.00 | 809 426.00 |
BZ Autres créances | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CF Disponibilités | 242 008.00 | | 242 008.00 | 242 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 217.00 | | 1 230 217.00 | 1 230 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 931.00 | 199 802.00 | 1 340 129.00 | 1 539 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 147 908.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 353.00 | | | -33 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 884.00 | -181 260.00 | | 146 884.00 |
DL TOTAL (I) | 333 532.00 | 186 647.00 | | 333 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 256.00 | 31 958.00 | | 21 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704.00 | 125 297.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 529.00 | 660 815.00 | | 553 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 341.00 | 295 876.00 | | 299 341.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 974.00 | 331 903.00 | | 108 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 597.00 | 1 445 849.00 | | 1 006 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 129.00 | 1 632 496.00 | | 1 340 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 319 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 319 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 122.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | 29 982.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 014.00 | 20 671.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 711.00 | 3 264 914.00 | | 4 338 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 827.00 | 3 446 174.00 | | 4 191 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 884.00 | -181 260.00 | | 146 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 397.00 | | | 319 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 622.00 | | | 306 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 403.00 | 22 122.00 | 11 722.00 | 189 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 628.00 | 22 122.00 | 11 722.00 | 176 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 529.00 | 553 529.00 | | 553 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
UX Autres créances clients | 809 426.00 | 809 426.00 | | 809 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 413.00 | 11 065.00 | 9 348.00 | 20 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VP Divers | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 341.00 | 299 341.00 | | 299 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 467.00 | 919 467.00 | | 919 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 893.00 | 995 545.00 | 9 348.00 | 1 004 893.00 |