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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 438.00 | 50 379.00 | 82 059.00 | 132 438.00 |
040 Immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 804.00 | 101 555.00 | 250 249.00 | 351 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
072 Créances – Autres | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
084 Disponibilités | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
110 Total général Actif | 452 316.00 | 101 555.00 | 350 761.00 | 452 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 210.00 | | | 594 210.00 |
230 Autres produits | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 282.00 | | | 597 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 792.00 | | | 148 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
242 Autres charges externes. | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 455.00 | | | 243 455.00 |
252 Charges sociales | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
262 Autres charges | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 607.00 | | | 605 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 331.00 | | | -12 331.00 |