| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
AH Fonds commercial | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
AP Constructions | 487 002.00 | 332 829.00 | 154 174.00 | 487 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 912.00 | 242 020.00 | 49 892.00 | 291 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 218.00 | 556 091.00 | 478 128.00 | 1 034 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 499.00 | 1 207 217.00 | 780 282.00 | 1 987 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 552.00 | | 187 552.00 | 187 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 201.00 | 18 237.00 | 2 494 964.00 | 2 513 201.00 |
BZ Autres créances | 1 562 227.00 | | 1 562 227.00 | 1 562 227.00 |
CF Disponibilités | 1 274 183.00 | | 1 274 183.00 | 1 274 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 833.00 | | 157 833.00 | 157 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 212.00 | 18 237.00 | 5 681 975.00 | 5 700 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 711.00 | 1 225 454.00 | 6 462 257.00 | 7 687 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
CU Autres participations | 31 906.00 | 27 900.00 | 4 006.00 | 31 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 622.00 | 747 622.00 | | 747 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
DG Autres réserves | 1 633 153.00 | 1 131 301.00 | | 1 633 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 024.00 | 562 470.00 | | 442 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 561.00 | 2 516 155.00 | | 2 897 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 179 656.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185.00 | 7 857.00 | | 8 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 564.00 | 48 145.00 | | 48 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 655.00 | 690 748.00 | | 925 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518 136.00 | 2 587 841.00 | | 2 518 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 56 877.00 | 64 874.00 | | 56 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 621.00 | 2 214.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 696.00 | 3 581 334.00 | | 3 564 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 257.00 | 6 097 489.00 | | 6 462 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 696.00 | 3 581 334.00 | | 3 564 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 179 656.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 977 461.00 | | 16 977 461.00 | 16 977 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 977 461.00 | | 16 977 461.00 | 16 977 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 553 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 209 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 14 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 364 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516 667.00 | 389 709.00 | | 516 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 582.00 | 9 372.00 | | 9 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 625.00 | 387 333.00 | | 363 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 625.00 | 387 333.00 | | 363 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | 22 429.00 | | 4 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 875.00 | 23 082.00 | | 19 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 209.00 | 45 511.00 | | 24 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 416.00 | 341 823.00 | | 339 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 124.00 | 10 489.00 | | 11 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 877.00 | 64 449.00 | | 72 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 917 202.00 | 17 820 442.00 | | 17 917 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 475 179.00 | 17 257 972.00 | | 17 475 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 024.00 | 562 470.00 | | 442 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 539 108.00 | 2 444 345.00 | | 2 539 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 314.00 | | 285 509.00 | 1 946 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 40 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 324.00 | 1 987 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 361.00 | 129 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 964.00 | 1 816 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 208.00 | | | 167 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 837.00 | | 282 009.00 | 1 737 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 269.00 | | 3 500.00 | 41 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 258.00 | 200 509.00 | 224 450.00 | 1 203 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 446.00 | 293.00 | 37 361.00 | 85 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 812.00 | 200 216.00 | 187 089.00 | 1 117 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 796.00 | 9 775.00 | 2 334.00 | 10 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 696.00 | 9 775.00 | 2 334.00 | 38 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 696.00 | 9 775.00 | 2 334.00 | 38 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 775.00 | 2 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 655.00 | 925 655.00 | | 925 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 999.00 | 1 339 999.00 | | 1 339 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 267.00 | 819 267.00 | | 819 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 140.00 | 2 493 140.00 | | 2 493 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VB T. V. A. | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985 350.00 | 985 350.00 | | 985 350.00 |
VP Divers | 306 073.00 | 306 073.00 | | 306 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 623.00 | 212 623.00 | | 212 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 833.00 | 157 833.00 | | 157 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 125.00 | 4 242 125.00 | | 4 242 125.00 |
VW T.V.A. | 219 181.00 | 219 181.00 | | 219 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 132.00 | 3 516 132.00 | | 3 516 132.00 |