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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 010.00 | 16 440.00 | 569.00 | 17 010.00 |
AH Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
AP Constructions | 901 762.00 | 466 736.00 | 435 025.00 | 901 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 137.00 | 696 845.00 | 297 292.00 | 994 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 241.00 | 119 990.00 | 55 250.00 | 175 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 686.00 | 1 300 013.00 | 853 673.00 | 2 153 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 002.00 | 8 408.00 | 558 594.00 | 567 002.00 |
BZ Autres créances | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CF Disponibilités | 531 367.00 | | 531 367.00 | 531 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 653.00 | 8 408.00 | 1 145 245.00 | 1 153 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 339.00 | 1 308 421.00 | 1 998 918.00 | 3 307 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 500.00 | | | 1 019 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 970.00 | | | 270 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 582.00 | | | 1 364 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 590.00 | | | 331 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 119.00 | | | 150 119.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 336.00 | | | 634 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 918.00 | | | 1 998 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 977.00 | | | 623 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 480.00 | | 1 180 480.00 | 1 180 480.00 |
FG Production vendue services | 323 858.00 | | 323 858.00 | 323 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 338.00 | | 1 504 338.00 | 1 504 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 753.00 | |
GE Autres charges | | | 37 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 115.00 | | | 207 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 667.00 | | | 1 748 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 697.00 | | | 1 477 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 970.00 | | | 270 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 095.00 | | 18 090.00 | 2 137 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 153 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 071 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 513.00 | | 672.00 | 81 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 222.00 | | 17 418.00 | 2 055 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 759.00 | 155 753.00 | 1 500.00 | 1 145 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 338.00 | 102.00 | | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 421.00 | 155 651.00 | 1 500.00 | 1 129 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 330.00 | | 34 922.00 | 43 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 330.00 | | 34 922.00 | 43 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 330.00 | | 34 922.00 | 43 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 557 053.00 | | | 557 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 983.00 | 61 624.00 | 10 359.00 | 71 983.00 |
VI Groupe et associés | 320 550.00 | 320 550.00 | | 320 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 696.00 | 596 388.00 | 10 308.00 | 606 696.00 |
VW T.V.A. | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 336.00 | 623 977.00 | 10 359.00 | 634 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
ST Autres comptes | 244 509.00 | | | 244 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YT Sous‐traitance | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 215.00 | | | 305 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 514.00 | | | 438 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |