| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 2 209.00 | 1 456.00 | 3 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 327.00 | 48 125.00 | 20 202.00 | 68 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 384.00 | 82 819.00 | 48 565.00 | 131 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 915.00 | 136 163.00 | 82 752.00 | 218 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BP En cours de production de services | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 795.00 | | 92 795.00 | 92 795.00 |
BZ Autres créances | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 074.00 | | 441 074.00 | 441 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 989.00 | 136 163.00 | 523 826.00 | 659 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 86 156.00 | 50 618.00 | | 86 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 468.00 | 45 538.00 | | -36 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 940.00 | 4 423.00 | | 2 940.00 |
DK Provisions réglementées | | 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | 155 428.00 | 203 792.00 | | 155 428.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 10 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 10 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 140.00 | 65 786.00 | | 52 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 983.00 | 33 391.00 | | 27 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 743.00 | 103 060.00 | | 91 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 178.00 | 95 826.00 | | 91 178.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | 5 212.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 397.00 | 303 275.00 | | 273 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 826.00 | 517 068.00 | | 523 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 557.00 | 275 809.00 | | 251 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 520.00 | | 1 085 520.00 | 1 085 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 520.00 | | 1 085 520.00 | 1 085 520.00 |
FM Production stockée | | | 6 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 976.00 | 19 664.00 | | 26 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 484.00 | 1 568.00 | | 7 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413.00 | 415.00 | | 10 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 397.00 | 1 983.00 | | 20 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 3 414.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 10 000.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 575.00 | 13 414.00 | | 98 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 178.00 | -11 431.00 | | -78 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 6 665.00 | | 8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 911.00 | 1 123 714.00 | | 1 146 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 378.00 | 1 078 176.00 | | 1 183 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 468.00 | 45 538.00 | | -36 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 789.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 547.00 | | 39 429.00 | 191 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 061.00 | 218 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 6 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 936.00 | 199 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 218.00 | | 39 429.00 | 170 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 933.00 | 38 818.00 | 8 588.00 | 105 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 1 221.00 | 2 125.00 | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 810.00 | 37 597.00 | 6 463.00 | 99 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VC Groupe et associés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 140.00 | 30 300.00 | 21 840.00 | 52 140.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 485.00 | 215 485.00 | | 215 485.00 |
VW T.V.A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 415.00 | 223 575.00 | 21 840.00 | 245 415.00 |