| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 42 389.00 | 13 645.00 | 28 744.00 | 42 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233.00 | 7 260.00 | 10 973.00 | 18 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 264.00 | 43 716.00 | 29 548.00 | 73 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 336.00 | 71 256.00 | 122 080.00 | 193 336.00 |
BT Marchandises | 682 126.00 | 23 600.00 | 658 526.00 | 682 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CF Disponibilités | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 719.00 | 23 600.00 | 852 119.00 | 875 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 055.00 | 94 856.00 | 974 199.00 | 1 069 055.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 932.00 | 224 444.00 | | 238 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 365.00 | 14 488.00 | | 17 365.00 |
DL TOTAL (I) | 278 297.00 | 260 932.00 | | 278 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 148.00 | 192 372.00 | | 162 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 901.00 | 83 900.00 | | 117 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 353.00 | 456 738.00 | | 204 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 435.00 | 56 655.00 | | 60 435.00 |
EA Autres dettes | 151 064.00 | 149 053.00 | | 151 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 902.00 | 938 719.00 | | 695 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 199.00 | 1 199 651.00 | | 974 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 044.00 | 786 692.00 | | 582 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 760.00 | | 1 658 760.00 | 1 658 760.00 |
FG Production vendue services | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 892.00 | | 1 807 892.00 | 1 807 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 011.00 | 20 754.00 | | 20 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 114.00 | 4 157.00 | | 8 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 064.00 | 45 700.00 | | 45 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 178.00 | 49 857.00 | | 53 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 426.00 | 4 442.00 | | 7 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 291.00 | 17 551.00 | | 30 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 717.00 | 21 993.00 | | 37 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 461.00 | 27 864.00 | | 15 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556.00 | -217.00 | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 331.00 | 1 824 261.00 | | 1 882 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 966.00 | 1 809 773.00 | | 1 864 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 365.00 | 14 488.00 | | 17 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 883.00 | | 57 384.00 | 193 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 931.00 | 193 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 340.00 | 36 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 591.00 | 133 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | 30 000.00 | 12 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 220.00 | | 21 256.00 | 164 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 688.00 | | 6 128.00 | 16 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 775.00 | 24 122.00 | 27 641.00 | 74 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 570.00 | 405.00 | 6 340.00 | 12 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 205.00 | 23 717.00 | 21 301.00 | 62 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 353.00 | 204 353.00 | | 204 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 064.00 | 151 064.00 | | 151 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UX Autres créances clients | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 058.00 | 48 176.00 | 113 882.00 | 162 058.00 |
VI Groupe et associés | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
VW T.V.A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 926.00 | 582 044.00 | 113 882.00 | 695 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 282.00 | 8 896.00 | | 9 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 853.00 | 7 584.00 | | 8 853.00 |
ST Autres comptes | 151 030.00 | 195 993.00 | | 151 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 865.00 | 24 825.00 | | 25 865.00 |
YT Sous‐traitance | 552.00 | 522.00 | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 2 203.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 477.00 | 11 099.00 | | 11 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 044.00 | 361 971.00 | | 359 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 590.00 | 350 983.00 | | 269 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 300.00 | 228 925.00 | | 186 300.00 |