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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 4 427.00 | 108.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 842.00 | 332 484.00 | 1 087 358.00 | 1 419 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 378.00 | 336 912.00 | 1 131 466.00 | 1 468 378.00 |
BT Marchandises | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BZ Autres créances | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
CF Disponibilités | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 074.00 | | 150 074.00 | 150 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 454.00 | 336 912.00 | 1 281 541.00 | 1 618 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 608.00 | 14 523.00 | | 15 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 804.00 | 1 085.00 | | -7 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 279.00 | 91 834.00 | | 155 279.00 |
DL TOTAL (I) | 328 084.00 | 272 443.00 | | 328 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 861.00 | 357 522.00 | | 895 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 228.00 | 38 080.00 | | 19 228.00 |
EA Autres dettes | 38 367.00 | 23 517.00 | | 38 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 457.00 | 419 120.00 | | 953 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 541.00 | 691 563.00 | | 1 281 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 443.00 | 353 980.00 | | 570 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 595 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 322.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 555.00 | 4 973.00 | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 120.00 | 4 973.00 | | 6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 012.00 | 534 623.00 | | 608 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 816.00 | 533 538.00 | | 615 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 804.00 | 1 085.00 | | -7 804.00 |