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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 780.00 | 3 780.00 | 169 000.00 | 172 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 131.00 | 854.00 | 4 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 145.00 | 7 911.00 | 171 234.00 | 179 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
110 Total général Actif | 196 477.00 | 7 911.00 | 188 566.00 | 196 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -570 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 416.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 865.00 | | | 176 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 939.00 | | | 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 938.00 | | | 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 356.00 | | | 7 356.00 |