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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
AP Constructions | 82 523.00 | 20 089.00 | 62 434.00 | 82 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 174.00 | 95 260.00 | 51 914.00 | 147 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 495.00 | 332 857.00 | 411 639.00 | 744 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 407.00 | 448 205.00 | 539 202.00 | 987 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 124.00 | | 131 124.00 | 131 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 378.00 | | 183 378.00 | 183 378.00 |
BZ Autres créances | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CF Disponibilités | 635 126.00 | | 635 126.00 | 635 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 696.00 | | 1 024 696.00 | 1 024 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 103.00 | 448 205.00 | 1 563 897.00 | 2 012 103.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 298 649.00 | | | 298 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DK Provisions réglementées | 142 819.00 | | | 142 819.00 |
DL TOTAL (I) | 796 168.00 | | | 796 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 813.00 | | | 500 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 729.00 | | | 767 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 897.00 | | | 1 563 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 761.00 | | | 643 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 067.00 | 815 183.00 | 1 730 250.00 | 915 067.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 201.00 | 815 183.00 | 1 730 384.00 | 915 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 543.00 | | | -7 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 426.00 | | | 1 754 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 426.00 | | | 1 682 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 111.00 | | 48 296.00 | 945 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 987 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 974 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 896.00 | | 48 296.00 | 931 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 187.00 | 63 018.00 | 6 000.00 | 391 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 187.00 | 63 018.00 | 6 000.00 | 391 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 956.00 | 9 863.00 | | 132 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 956.00 | 9 863.00 | | 132 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 813.00 | 500 813.00 | | 500 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 906.00 | 180 906.00 | | 180 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 343.00 | 69 375.00 | 123 968.00 | 193 343.00 |
VI Groupe et associés | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 446.00 | 258 446.00 | 1 000.00 | 259 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 729.00 | 643 761.00 | 123 968.00 | 767 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
ST Autres comptes | 258 975.00 | | | 258 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
YT Sous‐traitance | 299 994.00 | | | 299 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 062.00 | | | 590 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |