| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 510 426.00 | 7 690 865.00 | 2 819 561.00 | 10 510 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512 652.00 | | 512 652.00 | 512 652.00 |
AB Frais d’établissement | 11 858.00 | 9 931.00 | 1 927.00 | 11 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 644.00 | 595 312.00 | 8 332.00 | 603 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 746.00 | | 1 360 746.00 | 1 360 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AN Terrains | 11 161 169.00 | | 11 161 169.00 | 11 161 169.00 |
AP Constructions | 40 854 436.00 | 19 161 743.00 | 21 692 693.00 | 40 854 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 555 484.00 | 37 131 753.00 | 8 423 731.00 | 45 555 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 629 079.00 | 8 049 936.00 | 5 579 143.00 | 13 629 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 813 337.00 | | 8 813 337.00 | 8 813 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BF Prêts | 150 970.00 | | 150 970.00 | 150 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 076 794.00 | 780 681 478.00 | 63 008 193.00 | 141 076 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 437.00 | | 996 437.00 | 996 437.00 |
BN En cours de production de biens | 30 014 622.00 | 1 695 559.00 | 28 319 064.00 | 30 014 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 824 614.00 | | 3 824 614.00 | 3 824 614.00 |
BT Marchandises | 21 110 684.00 | 1 679 191.00 | 19 431 493.00 | 21 110 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 476 994.00 | 1 037 493.00 | 34 439 501.00 | 35 476 994.00 |
BZ Autres créances | 11 770 177.00 | | 11 770 177.00 | 11 770 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 126.00 | | 1 098 126.00 | 1 098 126.00 |
CF Disponibilités | 11 386 888.00 | | 11 386 888.00 | 11 386 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 990 880.00 | 2 733 052.00 | 87 257 829.00 | 89 990 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 067 675.00 | 78 068 478.00 | 150 266 022.00 | 231 067 675.00 |
CU Autres participations | 5 725 851.00 | | 5 725 851.00 | 5 725 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 20 032 537.00 | 19 143 850.00 | | 20 032 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 535.00 | | | 1 512 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980 508.00 | | | 2 980 508.00 |
DK Provisions réglementées | 404 744.00 | | | 404 744.00 |
DL TOTAL (I) | 60 479 044.00 | 57 343 979.00 | | 60 479 044.00 |
DP Provisions pour risques | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344 680.00 | 1 071 324.00 | | 1 344 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554 676.00 | | | 5 554 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188 464.00 | | | 9 188 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 487.00 | | | 3 633 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950 080.00 | 13 645 237.00 | | 14 950 080.00 |
EA Autres dettes | 1 358 064.00 | 1 396 509.00 | | 1 358 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 144.00 | 116 327.00 | | 78 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 629 123.00 | 80 413 945.00 | | 86 629 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 266 022.00 | 140 604 424.00 | | 150 266 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 639 873.00 | | | 18 639 873.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 550 039.00 | 4 844 208.00 | | 5 550 039.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 5 471.00 | 10 941.00 | | 5 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 175 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 623 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 944 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 397 313.00 | |
FM Production stockée | | | 298 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 386 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -92 225 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 212 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -25 777 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 843 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -19 480 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 767 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 676 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -185 008 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 377 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 454 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -752 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 342 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 945.00 | 1 747 282.00 | | 1 150 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -706 887.00 | -1 482 196.00 | | -706 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 058.00 | 265 085.00 | | 444 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 540 359.00 | -2 398 753.00 | | -2 540 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 646 462.00 | | | 34 646 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 665 954.00 | | | 31 665 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980 508.00 | | | 2 980 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -711 404.00 | -635 133.00 | | -711 404.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 77 329.00 | 112 106.00 | | 77 329.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 245 881.00 | 5 367 859.00 | | 6 245 881.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 611 806.00 | 4 844 832.00 | | 5 611 806.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 61 767.00 | 623.00 | | 61 767.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 550 039.00 | 4 844 208.00 | | 5 550 039.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 852 982.00 | | 1 939 440.00 | 45 852 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 5 782 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 007.00 | 47 021 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 007.00 | 39 183 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 347.00 | | 6 038.00 | 2 049 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 856 041.00 | | 1 908 327.00 | 37 856 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947 594.00 | | 25 075.00 | 5 947 594.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 890 947.00 | 1 678 450.00 | 8 693.00 | 27 890 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 823.00 | 45 060.00 | | 442 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 448 124.00 | 1 633 389.00 | 8 693.00 | 27 448 124.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 457.00 | 119 503.00 | 304 216.00 | 589 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 980.00 | 15 000.00 | 14 200.00 | 32 980.00 |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | 3 594.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 3 594.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 977.00 | 138 097.00 | 320 956.00 | 624 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 594.00 | 16 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 503.00 | 304 216.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 487.00 | 3 633 487.00 | | 3 633 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249 321.00 | 2 249 321.00 | | 2 249 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 088.00 | 1 721 088.00 | | 1 721 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 461.00 | 404 461.00 | | 404 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 337 363.00 | 6 337 363.00 | | 6 337 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 248 055.00 | 248 055.00 | | 248 055.00 |
VC Groupe et associés | 19 345 371.00 | 19 345 371.00 | | 19 345 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 554 676.00 | 1 098 405.00 | 3 184 975.00 | 5 554 676.00 |
VI Groupe et associés | 9 167 801.00 | 9 167 801.00 | | 9 167 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118 266.00 | | | 2 118 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 069.00 | 684 069.00 | | 684 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 519.00 | 211 519.00 | | 211 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 002 665.00 | 26 957 285.00 | 45 379.00 | 27 002 665.00 |
VW T.V.A. | 237 381.00 | 237 381.00 | | 237 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 096 144.00 | 18 639 873.00 | 3 184 975.00 | 23 096 144.00 |