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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 959.00 | 14 697.00 | 9 262.00 | 23 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 874.00 | 884 937.00 | 433 937.00 | 1 318 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 097.00 | 901 005.00 | 447 091.00 | 1 348 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
BZ Autres créances | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CF Disponibilités | 268 037.00 | | 268 037.00 | 268 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 946.00 | | 530 946.00 | 530 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 042.00 | 901 005.00 | 978 037.00 | 1 879 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
DL TOTAL (I) | 380 202.00 | | | 380 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 155.00 | | | 235 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 526.00 | | | 136 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 302.00 | | | 156 302.00 |
EA Autres dettes | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 835.00 | | | 597 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 037.00 | | | 978 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 835.00 | | | 597 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 400.00 | | 304 089.00 | 1 298 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 392.00 | 1 348 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 392.00 | 1 342 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 136.00 | | 304 089.00 | 1 293 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 391.00 | 146 779.00 | 229 165.00 | 983 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 020.00 | 146 779.00 | 229 165.00 | 982 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
UX Autres créances clients | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 155.00 | 235 155.00 | | 235 155.00 |
VI Groupe et associés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 909.00 | 262 909.00 | 597 835.00 | 262 909.00 |
VW T.V.A. | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 835.00 | 597 835.00 | | 597 835.00 |