| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 677 169.00 | | 677 169.00 | 677 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 892.00 | 1 076.00 | 1 159 816.00 | 1 160 892.00 |
BZ Autres créances | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
CF Disponibilités | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 395.00 | | 251 395.00 | 251 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 287.00 | 1 076.00 | 1 411 211.00 | 1 412 287.00 |
CU Autres participations | 482 647.00 | | 482 647.00 | 482 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 467 261.00 | | | 467 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
DK Provisions réglementées | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 584 357.00 | | | 584 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 962.00 | | | 567 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 436.00 | | | 258 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 853.00 | | | 826 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 211.00 | | | 1 411 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 760.00 | | | 292 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 436.00 | 168 436.00 | 90 000.00 | 258 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 962.00 | 123 869.00 | 444 092.00 | 567 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 853.00 | 292 760.00 | 534 092.00 | 826 853.00 |